註冊

去年險資舉牌浮盈超百億 寶能系賺翻今被萬科獨董要求部分清盤

2018-01-31 08:13:47 藍鯨新聞  李丹萍
  作為二級市場機構投資者的保險資金,2017年,褪去“激進”,回歸“穩健”,這一年險資收益幾何,備受市場關註。近日,伴隨保監會的統計數據出爐,險資股市投資成績也漸漸掀開面紗。

  近日,保監會召開新聞發布會,表示《保險資金運用管理辦法》已修訂完畢,將於4月起正式實施。會議上,保監會相關負責人對2017年保險資金的運用情況進行了介紹,並用“資金運用配置更趨優化,投資收益穩步增長”進行了總結。值得關註的是,保監會此前公開數據,“2017年保險資金在股票市場取得較好成績,對保險公司利潤貢獻較大”。數據顯示,去年險資運用收益8352.13億元,同比增長18.12%,其中股票收益1183.98億元,增長355.46%。

  2017險資舉牌“有章可循”,偏好大盤藍籌,秉持財務投資理念

  對於過往險資頻繁舉牌、快速進出的激進行為,保監會曾發文明確表示將落實“財務投資為主,戰略投資為輔”的保險資金運用監管導向,防範個別公司的激進投資行為和集中度風險。

  而這也為2017年保險資金的投資定下了基調,回顧整個2017年險資舉牌上市公司情況來看,轉換風格、穩健投資已成為關鍵詞,去年僅有中國平安(601318,股吧)、中國人壽兩家險企“巨頭”累計7次舉牌上市公司。

  從投資風格來看,中國平安、中國人壽舉牌的七家上市公司分別分布於能源、電信、醫藥、港口、地產、銀行等不同領域,保險資金投資堅持價值投資理念,傾向於大盤藍籌股。

  從投資標的來看,被舉牌公司包括在上海證券交易所上市的京能電力(600578,股吧)、中國聯通(600050,股吧),香港證券交易所上市的旭輝控股、匯豐控股、青島港,美國NASDAQ證券交易所上市的萬國數據,東京證券交易所上市的株式會社津村,投資渠道豐富。

  值得關註的是,中國平安在舉牌旭輝控股、株式會社津村、匯豐控股的信息披露報告中稱,舉牌行為將按照股票投資進行管理,嚴格遵循財務投資原則。無獨有偶,中國人壽在舉牌京能電力和中國聯通的信息披露公告中均表示,會將投資納入股權投資管理。

  如今,保監下發《保險資金運用管理辦法》,並提出險資要堅持獨立運作原則,監管層將嚴格保險機構開展證券投資業務的法規約束,進一步明確應當遵守證券行業相關法律法規等,明確保險資金運用信息披露要求,進一步控制非理性舉牌收購等行為。

  2017年兩險企七次舉牌上市公司,賬面累計浮盈近200億

  藍鯨查閱相關信息發現,去年中國平安共4次舉牌,分別舉牌旭輝控股、株式會社津村、萬國數據、匯豐控股四家上市公司。而中國人壽則是分別通過參與認購非公開發行股份及H股配售方式舉牌京能電力、青島港和中國聯通3家上市公司。

  註:中國人壽持有青島港H股上市股份比例為16.38%,占青島港總股本比例為2.98%。

  從收益方面來看,據藍鯨財經不完全統計,截止1月29日收盤,旭輝控股收盤價7港元,平安舉牌旭輝控股時每股均價3.5港元,賬面浮盈約為19.08億港元,折合人民幣約15.44億元;萬國數據收盤價27.46元,平安持股市值共計達16.48億元,賬面浮盈約為5.75億元;株式會社津村收盤價3815日元,目前平安持股市值292.84億日元,折合人民幣約17.05億元,相較於17.85億元的買入成本,賬面浮虧約為0.8億元人民幣;匯豐控股收盤價85.05元,平安持股市值達865.81億元,賬面浮盈約為166.5億元,看來,2017年,平安在舉牌上市公司上,收益頗豐。

  舉牌收益方面,中國人壽所持有一年期京能電力的非流通股將在3月份到期,目前國壽持股京能電力市值27.07億元,相比30億的認購資金,目前賬面浮虧2.93億元;青島港今日收盤價5.86元,國壽目前持股市值達10.55億元,賬面浮盈3.65億元;中國聯通今日收盤價7.14元,國壽持股市值226.84億元,賬面浮盈9.84億元。

  綜合來看,中國平安舉牌舉牌旭輝控股、株式會社津村、萬國數據、匯豐控股賬面浮盈累計188.49億元人民幣,中國人壽舉牌京能電力、青島港和中國聯通賬面累計浮盈10.56億元,兩險企賬面累計浮盈高達199.05億元人民幣。

  寶能系持股萬科浮盈超600億,萬科獨董劉姝威發文要求其清盤7個資管計劃

  而曾經一度因舉牌被推上“風口浪尖”的寶能系,也因地產股的崛起在2017年收獲頗豐。今日,萬科獨董劉姝威致信證監會,要求鉅盛華清盤7資管計劃,再次引發市場關註。

  劉姝威今日在個人微信公眾號發文表示,深圳市鉅盛華股份有限公司通過九個資產管理計劃合計持有萬科股份的10.34%,九個資產管理計劃的杠桿均為2倍,其中,七個資產管理計劃已經於2017年11月和12月到期,該七個資產管理計劃合計持有萬科股份的6.89%。

  而根據2016年7月18日起施行的《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》第四條第四項,第十四條第三項,第十六條第二項,鉅盛華已經到期的七個資產管理計劃應當於2016年11月和12月予以清盤,不得續期。

  “萬科是A股市場的藍籌股,是機構投資者和中小投資者共同積極搶購的股票。鉅盛華違規持有萬科6.88%的股份,損害了廣大投資者,尤其是中小投資者的利益”,劉姝威表示,作為萬科的獨立董事,遵照《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》認真履行職責,維護公司整體利益,尤其要關註中小股東合法權益不受損害,請求證監會命令鉅盛華已經到期的七個資產管理計劃立即清盤,不得續期。

  據藍鯨財經梳理發現,寶能系此前共斥資約447.22億元,通過前海人壽、鉅盛華及鉅盛華名下委托的九大資管計劃分別持有萬科7.36億股、9.26億股、11.42億股,合計持有28.04億股萬科A股份,占總股本的25.4%,持倉成本大致在15.95元。目前,寶能持有的萬科股份目前市值高達1081.5億元,截至1月29日收盤,寶能投資萬科賬面浮盈高達634.28億左右。

  寶能系各買入方浮盈情況

  截至目前,市場並未發現寶能系有拋售行為。而此前,寶能也曾在2016年7月發聲稱“將做長期的資本市場投資人”,2017年1月深圳地鐵拿到萬科控制權,“寶萬大戰”落下帷幕之際,寶能集團發表聲明稱“寶能看好萬科,作為財務投資者,支持萬科健康穩定發展”。
(責任編輯:李皓潔 HF109)
看全文
和訊網今天刊登了《去年險資舉牌浮盈超百億 寶能系賺翻今被萬科獨董要求部分清盤 》一文,關於此事的更多報道,請在和訊財經客戶端上閱讀。
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門新聞排行榜

和訊熱銷金融證券產品

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。