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社保基金一季度新進12家公司 化工醫藥平分秋色

2017-04-21 03:11:00 上海證券報  黃群

  ⊙記者 黃群 ○編輯 邱江

  多達7只社保基金組合同時現身新城控股一季報前十大流通股股東榜單,一時間“驚艷”整個資本市場。投資者紛紛“按圖索驥”,尋跡社保基金鐘情的上市公司,社保基金最新持倉的“寶藏圖”隨之逐步浮出水面。

  社保基金新進12家公司

  據上證報資訊統計,截至4月21日,已有256家上市公司披露一季報,其中51家公司的前十大流通股股東榜單出現了社保基金各組合的身影。從社保基金的持倉市值來看,中興通訊(000063,股吧)、人福醫藥(600079,股吧)、新城控股、聯化科技(002250,股吧)分列前四位,均在9億元左右。

  進一步看,共有25家上市公司成為社保基金增持(含新進)對象,其中南大光電(300346,股吧)、正業科技(300410,股吧)、動力源(600405,股吧)、天潤乳業(600419,股吧)、聯環藥業(600513,股吧)、浙江美大(002677,股吧)、邁克生物(300463,股吧)、新洋豐(000902,股吧)、樂凱新材(300446,股吧)、哈藥股份(600664,股吧)、雲鋁股份(000807,股吧)、億利達(002686,股吧)等12家公司均為社保基金一季度新進,雲鋁股份、億利達、浙江美大、天潤乳業的持倉市值均超億元。從市值的角度分析,新城控股、永輝超市(601933,股吧)、萬華化學(600309,股吧)則成為社保基金一季度增持幅度最大的前三位公司。

  新城控股無疑是社保基金最為“寵愛”的公司之一。據公司一季報,今年一季度,社保111組合、社保406組合、社保114組合和社保109組合攜手進駐,加上此前已駐守的社保403組合、社保602組合、社保412組合,共有多達7只社保基金組合現身公司前十大流通股股東榜單,合計持有上市公司5766.57萬股股份。

  在新進的4只社保基金組合中,社保111組合出手最猛,持股量達到1094.13萬股,成為期末公司第一大流通股股東;社保406組合持有766.02萬股;社保114組合持有749.42萬股;社保109組合持有606.92萬股。

  與此同時,社保412組合在一季度增持了62.44萬股,持股數達到788.98萬股;社保403組合持股數維持874.11萬股不變;社保602組合小幅減持了46.87萬股,目前仍持有800萬股。

  社保基金緣何如此青睞新城控股?記者註意到,經營地產的新城控股業務範圍集中於上海、南京、蘇州、杭州等長三角區域,目前手中握有大量商品房地塊,且多數位於蘇州、南京、合肥等熱點二線城市。此外,公司2016年在上海、杭州、天津等高房價城市成功拍得了多幅土地。隨著今後兩年上述地塊商品房的逐步上市,新城控股業績或將迎來爆發式增長。

  化工、醫藥行業最受青睞

  分析上述25家社保基金組合增持(含新進)的公司所屬行業可以發現,化工、醫藥行業備受社保基金的青睞,各有6家公司。其中,分屬化工行業的有新洋豐、利爾化學(002258,股吧)、萬華化學、魯西化工(000830,股吧)、聯化科技、長青股份(002391,股吧);分屬醫藥行業的則包括邁克生物、哈藥股份、博雅生物(300294,股吧)、恩華藥業(002262,股吧)、江中藥業(600750,股吧)、聯環藥業。這12家公司中,新洋豐、邁克生物、哈藥股份、聯環藥業均系社保基金組合一季度新進。

  社保基金偏愛醫藥行業並不意外,醫藥行業歷來是“白馬股”的集中地,且頗具高成長性。以博雅生物為例,公司主營血液制品,自2012年上市以來業績一直穩步增長,並通過外延式並購發展,在血液制品主業基礎上新增糖尿病用藥和生化類用藥業務。又如哈藥股份,則是一家老牌醫藥企業、全國醫藥行業首家上市公司,業務涵蓋多個細分領域,拳頭產品占有率一直處於國內領先地位。在經過藥品降價、原料漲價的“洗禮”後,近兩年公司業務穩步增長,2016年在營業收入同比小幅下降至141.27億元的情況下,凈利潤卻同比增長35.85%至7.88億元。

  化工行業作為典型的周期性行業,現正逐步進入復蘇期。典型公司如萬華化學,在2014-2015年國內經濟周期性和結構性調整、國際原油價格暴跌、煤基和PDH 烯烴產能爆發性增長等諸多因素影響下,公司業績連續兩年下滑,2016年隨著供給側改革顯現成效,以及原油價格明顯回升,公司業績跨過了拐點,開始逐步向好,進入新一輪良性周期。

  再看化肥企業新洋豐,除供求關系外,公司業績還受制於季節性因素。一季度是新洋豐化肥產品傳統銷售旺季,雖然目前磷肥行業毛利率走低,但產能擴張已經放緩,公司預計終端需求將逐步回暖。此外,今年農業“一號文件”聚焦農業供給側結構性改革,令公司有望迎來新機遇

  記者註意到,上述25家公司中,已有不少公司股價今年以來漲幅喜人。如新城控股漲幅超過40%,其中一季度漲幅超過30%;萬華化學漲幅也達到40%,其中一季度漲幅近26%;此外,利爾化學、浙江美大的漲幅也在20%以上。

  不過,亦有10家公司的股價今年以來是下跌的。從跌幅來看,正業科技、新洋豐等均超過20%。在社保基金一季度新進的背景下,這些公司未來或蘊藏“掘金”機會。

(責任編輯:柳蘇源 HN091)
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